中共慈溪市委辦公室單位2017年度部門決算

　　一、中共慈溪市委辦公室單位概況

　　（一）主要職能

　　1．圍繞市委總體工作部署，調(diào)查研究，綜合分析，為市委決策提供依據(jù)和服務(wù)；承擔(dān)市委文件、文稿的起草、審核和修改工作。

　　2．負(fù)責(zé)市委日常文書的處理；負(fù)責(zé)上級黨委和市委方針、政策和重要工作部署貫徹落實情況的督查；負(fù)責(zé)上級黨委指示和市委領(lǐng)導(dǎo)批示的轉(zhuǎn)達和催辦落實。

　　3．負(fù)責(zé)市委常委會、書記辦公會議和市委其他會議的服務(wù)工作；負(fù)責(zé)市委重大活動的組織安排；協(xié)調(diào)做好上級有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和重要賓客的接待聯(lián)絡(luò)工作。

　　4．負(fù)責(zé)信息的收集、分析、綜合、報送工作；及時完成市委重大活動的報道任務(wù)。

　　5．負(fù)責(zé)市委值班室工作，及時處理市委的重要來信來訪。

　　6．負(fù)責(zé)全市黨政系統(tǒng)的密碼通訊和密碼管理；負(fù)責(zé)對機要傳真工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)；承辦市委保密委員會日常事務(wù)工作。

　　7．負(fù)責(zé)管理市委黨史研究室(市志辦)。

　　8．受市委委托，負(fù)責(zé)管理政策研究室的人事、行政。

　　9．協(xié)助市委領(lǐng)導(dǎo)做好市委工作部門的牽頭協(xié)調(diào)工作，承辦市委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　（二）部門決算單位構(gòu)成

　　從預(yù)算單位構(gòu)成看，市委辦公室部門決算包括：本級決算。

　　二、中共慈溪市委辦公室單位2017年度部門決算公開表

　　詳見附表。

　　三、中共慈溪市委辦公室單位2017年度部門決算情況說明

　　（一）收入支出決算總體情況說明

　　中共慈溪市委辦公室單位2017年度收、支總計1,460.33萬元。與2016年相比，收、支總計增加364.62萬元，增長33.27%。主要是：上級要求建設(shè)的項目增加和人員調(diào)入。

　　（二）收入決算情況說明

　　本年收入合計1,455.10萬元，占總收入99.64%，包括財政撥款收入1,450.10萬元（其中，一般公共預(yù)算1,450.10萬元，政府性基金預(yù)算0萬元），占99.30%；事業(yè)單位專戶資金0萬元，占總收入0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入5.00萬元，占0.34%。上級補助收入0萬元，占0%。附屬單位上繳收入0萬元，占0%。

　　（三）支出決算情況說明

　　本年支出合計1,449.01萬元，其中基本支出1,233.98萬元，占85.16%；項目支出215.03萬元，占14.84%； 經(jīng)營支出0萬元，占0%。

　　按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出1,252.65萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出111.23萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元、農(nóng)林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出85.14萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出0萬元、債務(wù)還本支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元。

　　按支出用途分類，包括人員支出1,132.31萬元，日常公用支出101.66萬元，項目支出215.03萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。

　　按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出1,449.01萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，其他各類支出0萬元。

　　（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　中共慈溪市委辦公室單位2017年度財政撥款收、支總計1,450.33萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計增加360.31萬元，增長33.05%。主要是：上級要求建設(shè)的項目增加和人員調(diào)入。

　　（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

　　中共慈溪市委辦公室單位2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,449.01萬元，占本年支出合計的100.00%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加358.53萬元，增長32.87%。主要是：上級要求建設(shè)的項目增加和人員調(diào)入。

　　2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

　　中共慈溪市委辦公室單位2017年度一般公共財政撥款支出年初預(yù)算為1,255.80萬元，支出決算為1,449.01萬元,完成年初預(yù)算的115.39%，主要原因是上級要求建設(shè)的項目增加和人員調(diào)入。

　　（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明

　　中共慈溪市委辦公室單位2017年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,233.98萬元，其中：

　　人員經(jīng)費1,132.31萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金等；

　　公用經(jīng)費101.66萬元，主要包括：辦公費、印刷費等。

　　（七）政府性基金財政撥款支出情況說明

　　當(dāng)年無政府性基金撥款情況。

　　（八）2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費決算情況

　　1.“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明。

　　2017年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算為19.32萬元，支出決算為12.67萬元，完成預(yù)算的65.58%,其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為8.10萬元，完成預(yù)算的126.52%；公務(wù)接待費支出決算為4.57萬元，完成預(yù)算的66.28%。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)儉。

　　2.“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況說明。

　　2017年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)比2016年增加10.47萬元，增長476%，其中：

　　（1）因公出國（境）費用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2017年度因公出國（境）費用決算0萬元。其中，全年使用一般公共預(yù)算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。

　　（2）公務(wù)接待費：2017年度公務(wù)接待費決算4.57萬元，比上年決算數(shù)增長104.54%。主要用于上級領(lǐng)導(dǎo)和同級縣市區(qū)公務(wù)接待等支出。增加的主要原因是接待次數(shù)比上年多。全年使用一般公共預(yù)算財政撥款國內(nèi)公務(wù)接待36批次，累計390人次。

　　（3）公務(wù)用車購置及運行維護費：2017年度公務(wù)用車購置及運行維護費決算8.10萬元。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費支出8.10萬元，主要用于所需的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；2017年度，本級及所屬單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。增長主要原因是2017年度新增派駐公務(wù)用車2輛

　　（九）部門預(yù)算績效情況說明

　　2017年度市委辦公室沒有項目實行績效目標(biāo)管理。

　　（十）其他重要事項的情況說明

　　1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2017年度市委辦公室機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算支出101.66萬元。

　　2.政府采購支出情況

　　2017年度市委辦本級及所屬各單位政府采購支出總額13.30萬元，其中：政府采購貨物支出9.35萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出3.95萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中，授予小微企業(yè)合同金額13.3萬元，占政府采購支出總額的100%。

　　3.國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年12月31日，市委辦本級及所屬各單位共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　四、名詞解釋

　　1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。

　　3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。

　　4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　5.其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款”、“事業(yè)單位專戶資金“、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

　　6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、 “其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。

　　7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。

　　9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

　　10.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　11.機關(guān)運行經(jīng)費：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

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