慈溪市機關事務管理局2021年部門預算

慈溪市機關事務管理局2021年部門預算

一、慈溪市機關事務管理局概況

（一）主要職能

機關事務管理局是市政府直屬承擔行政職能，相當于行政正科（局）級的全額撥款事業單位。主要職責：

（1）貫徹執行國家有關法律、法規；制定機關行政事務管理工作的具體計劃和規章制度，并組織實施；會同有關部門協調解決機關后勤工作中的一些共性問題。

（2）負責部分市級機關及事業單位的行政事業經費、重大活動經費等各項專項經費的財務管理和會計工作；配合做好“三公”經費的有關落實工作。

（3）負責市級行政中心、三北大街綜合寫字樓、市信訪局樓、干部交流樓和人民公園東臨時停車場（以下簡稱機關大院）辦公用房、附屬設施用房得建設、購置、調配、維修、處置等綜合管理；負責機關大院內設備設施的運行、維護的管理工作；負責機關大院內國有資產的監督管理工作。

（4）負責市級公共機構節能監督管理工作；制定公共機構節能規范、政策措施、規章制度，并組織實施；組織開展能耗統計、檢測。以及節能宣傳培訓、評價考核、督促整改、總結推廣等工作；負責推進、指導、協調、監督全市公共機構節能工作。

（5）負責機關大院的物業管理、安全保衛、消防和突發性事件應急處置工作。

（6）負責指導市級各部門及各鎮（街道）

機關事務工作，并實施監督檢查。

（7）承辦市政府交辦的其他事項。

市機關幼兒園的主要職能為學前教育。

（二）部門預算單位構成

從預算單位構成看，慈溪市機關事務管理局部門預算包括局本級預算及局屬事業單位預算。具體單位包括局本級、局屬機關幼兒園單位預算。

二、2021年部門預算安排情況說明　

?（一）2021年部門收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2021年收支總預算9321.81萬元，收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出、教育支出和城鄉社區支出。

（二）2021年收入預算情況說明???本部門2021年收入預算9321.81萬元，其中：一般公共預算撥款收入9171.81萬元，占98.39%；政府性基金預算撥款收入150萬元，占1.61%。?　?

（三）2021年支出預算情況說明　???本部門2021年支出預算9321.81萬元。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出6815.56萬元、社會保障和就業支出297.6萬元、衛生健康支出76.4萬元、住房保障支出414.58萬元、教育支出1567.67萬元和城鄉社區支出150萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出2876.43萬元，日常公用支出551.69萬元，項目支出5893.69萬元。

（四）2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

本部門2021年財政撥款收支預算9321.81萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入9171.81萬元，本年政府性基金預算撥款收入150萬元，上年結轉0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，上年結轉0萬元；支出包括：一般公共服務支出6815.56萬元、社會保障和就業支出297.6萬元、衛生健康支出76.4萬元、住房保障支出414.58萬元、教育支出1567.67萬元和城鄉社區支出150萬元。

（五）2021年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

本部門2021年一般公共預算當年撥款9171.81萬元，比2020年執行數增加1481.55萬元，主要原因是增加了城市大腦等項目。

2.一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出6815.56萬元，占74.31% ；社會保障和就業支出297.6萬元，占3.25%；衛生健康支出76.4萬元，占0.83%；住房保障支出414.58萬元，占4.52%；教育支出1567.67萬元，占17.09%。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

⑴一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）1106.88萬元，比2020年執行數增加19.86萬元，增長1.83%，主要原因是人員增加。??

??⑵一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）3262萬元，比2020年執行數增加480.12萬元，增長17.26%，主要原因是上年度由于疫情原因，水電費用降低。

⑶一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及機關機構事務支出（項）?????2446.69萬元，比2020年執行數增加1123.42萬元，增長84.9%，主要原因是增加了城市大腦等項目。

⑷教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）1567.67萬元，比2020年執行數減少66.78萬元，下降4.09%，主要原因是人員減少。

⑸社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）37萬元，比2020年執行數減少9.37萬元，下降20.21 %，主要原因是人員減少。

⑹社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）22.14萬元，比2020年執行數減少22.58萬元，下降50.49%，主要原因是去年幼兒園有退休教師去世，并追加了撫恤金，本年度預算減少。

⑺社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）158.99萬元，比2020年執行數增加5.46萬元，增長3.56%，主要原因是人員增加。

⑻社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）79.46萬元，比2020年執行數增加2.73萬元，增長3.56%，主要原因是人員增加。

⑼衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）9.32萬元，比2020年執行數減少2.83萬元，下降23.29%，主要原因是行政人員減少。

⑽衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）43.24萬元，比2020年執行數增加4.87萬元，增長12.69 %，主要原因是事業人員增加。

⑾衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）23.84萬元，比2020年執行數減少0.44萬元，下降1.81%，主要原因是行政人員減少。

⑿住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）207.29萬元，比2020年執行數增加6.18萬元，增長3.07%，主要原因是人員增加并繳費基數上調，費用增加。

⒀住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房補貼（項）207.29萬元，比2020年執行數增加2.76萬元，增長1.35%，主要原因是人員增加。

（六）2021年一般公共預算基本支出情況說明

本部門2021年一般公共預算基本支出3428.12萬元，其中：

人員經費2876.43萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、生活補助、醫療費補助、獎勵金和其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費551.69萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用和其他商品和勞務支出。

（七）2021年政府性基金預算撥款情況說明

1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況

本部門2021年政府性基金預算當年撥款150萬元，比2020年執行數減少470萬元，主要原因是項目不同導致經費差異。

2.政府性基金預算當年撥款結構情況

城鄉社區支出150萬元，占100%。

3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況

⑴城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）150萬元，主要用于市行政中心大樓消防報警設備系統改造。

（八）2021年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

本部門2021年“三公”經費預算586.02萬元，比上年預算數下降5.36%。其中：?

1.因公出國（境）費用：2021年安排因公出國（境）費預算0萬元，其中一般因公出國（境）費用預算?0萬元，學術交流因公出國（境）費用預算0萬元。主要用于機關及下屬預算單位人員等公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。2021年比上年預算數持平。

2.公務接待費：2021年安排公務接待費預算286.39萬元，主要用于接待等支出。2021年比上年預算數下降10.38%，減少的主要原因是根據要求厲行節約。

3.公務用車購置：2021年安排公務用車購置預算150萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的2輛公務用車。2021年比上年預算數持平。

4.公務用車運行費：2021年安排公務用車運行費預算149.63萬元，主要用于所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。2021年比上年預算數持平。

（九）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2021年本部門慈溪市機關事務管理局本級的機關運行經費財政撥款預算393.01萬元，較2020年預算數增加11.6萬元，增加3.04 %。

2.政府采購情況

2021年本部門各單位政府采購預算總額1567.37萬元，其中：政府采購貨物預算43.27萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算1524.1萬元。

3.國有資產占有使用情況

截止2020年12月31日，本部門所屬慈溪市機關事務管理局所屬各預算單位共有車輛62輛，其中，省部級領導用車0輛，機要應急及調研用車57輛，老干部服務用車0輛，一般執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他用車5輛。單位價值50萬元及以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元及以上專用設備0臺（套）。

2021年部門預算安排購置車輛2輛，其中省部級領導用車?0輛，機要應急及調研用車2?輛，老干部服務用車0???輛，一般執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元及以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元及以上專用設備0臺（套）。

4.績效目標設置情況

2021年本部門實行績效目標管理的項目8個，涉及財政撥款預算5422萬元；其中納入績效評價項目1個，涉及財政撥款預算1470萬元。

5.重點項目情況

第一、第二行政中心綜合后勤服務。

（1）項目概述

第一、第二行政中心的物業保障服務，具體包括對于市行政中心大樓及東西附樓，三北大街綜合寫字樓，信訪局辦公樓，交流樓?，人民公園東側臨時停車場房屋等建筑設施工程類日常養護維修，水、電設備設施包括給排水系統、供電系統、空調通風系統及其他機電機械設備設施和水暖、衛生、電器設施運行值班和日常養護維修，衛生保潔，保安服務、停車秩序管理，會務禮儀等。

（2）立項依據

根據簽署的招標合同。

（3）實施主體

慈溪市機關事務管理局

（4）實施方案

（5）年度預算安排

2021年度財政撥款預算為1470萬元。

（6）績效目標和指標

三、名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款收入。

2.專戶資金:財政部門在銀行開設的用于核算和反映政府非稅收入以及其他需要專戶管理的資金。

3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入：預算單位除財政撥款、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入。

6.上級補助收入：預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

7.附屬單位上繳收入：事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

8.用累計盈余彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

9.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（二）支出科目

1.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

3.上繳上級支出：指所屬事業單位上繳上級的支出。

4.事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

5.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發生的支出。

6.結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

7?一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：主要反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

8.?一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）：主要反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。

9. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：主要反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。

10. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：主要反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

11. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：主要反映事業單位開支的離退休經費。

12.?社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：主要用于反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

13. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：主要用于反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

14.?衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

15.?衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

16. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

17. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：是行政事業單位按人力資源和社會保障部，財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

18. 教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：用于反映各部門舉辦的學前教育支出。

19.?城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）：主要反映從國有土地收益基金安排用于其他支出。

（三）機關運行經費

行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

附件：2021年慈溪市機關事務管理局預算公開表.xls