慈溪市機關事務管理局2020年度部門決算

慈溪市機關事務管理局2020年度部門決算

目錄

一、概況........................................................ (2-3)

（一）部門（單位）職責.............................................(2)

（二）機構設置.....................................................(3)

二、2020年度部門（單位）決算公開表............................... (3)

三、2020年度部門（單位）決算情況說明.......................... (3-14)

（一）收入支出決算總體情況說明.................................... (3)

（二）收入決算情況說明.............................................(3)

（三）支出決算情況說明............................................ (4)

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明............................ (4)

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明...................... (4-8)

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明.................. (8-9)

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明............... (9-10)

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明............... (10)

（九）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明........ (10-12)

（十）機關運行經費支出說明....................................... (13)

（十一）政府采購支出說明......................................... (13)

（十二）國有資產占有情況說明..................................... (13)

（十三）預算績效情況說明...................................... (13-14)

四、名詞解釋...................................................(15-19)

一、概況

（一）部門職責

1. 貫徹執行國家有關法律、法規；制定機關行政事務管理工作的具體計劃和規章制度，并組織實施；會同有關部門協調解決機關后勤工作中的一些共性問題。

2. 負責部分市級機關及事業單位的行政事業經費、重大活動經費等各項專項經費的財務管理和會計工作；配合做好“三公”經費的有關落實工作。

3. 負責市行政中心、三北大街綜合寫字樓、市信訪局樓、干部交流樓和人民公園東臨時停車場（以下簡稱機關大院）辦公用房、附屬設施用房的建設、購置、調配、維修、處置等綜合管理；負責機關大院內設備設施的運行、維護的管理工作；負責機關大院內國有資產的監督管理工作。

4. 負責市級公共機構節能監督管理工作；制定公共機構節能規范、政策措施、規章制度，并組織實施；組織開展能耗統計、監測，以及節能宣傳培訓、評價考核、督促整改、總結推廣等工作；負責推進、指導、協調、監督全市公共機構節能工作。

5. 負責機關大院的物業管理、安全保衛、消防和突發性事件應急處置工作。

6. 負責指導市級各部門及各鎮（街道）機關事務工作，并實施監督檢查。

7. 承辦市政府交辦的其他事項。

8. 為學齡前兒童提供保育和教育服務。

（二）機構設置

從預算單位構成看，慈溪市機關事務管理局（匯總）部門決算包括：局本級決算、局屬事業單位決算。

納入慈溪市機關事務管理局（匯總）2020年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1. 慈溪市機關事務管理局

2. 慈溪市機關幼兒園

二、2020年度部門決算公開表

詳見附表。

三、2020年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計8,113.96萬元，支出總計8,113.96萬元,與2019年度相比，各減少271.67萬元，下降3.24%。主要原因是減少了汽車更新經費、海關工作補助經費和水治辦工作經費等預算項目。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計7,972.59萬元；包括財政撥款收入7,776.65萬元（其中，一般公共預算7,676.65萬元，政府性基金預算99.99萬元,國有資本經營預算0萬元），占收入合計97.54%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業收入0萬元，占收入合計0%；經營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入195.94萬元，占收入合計2.46%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計7,790.25萬元，其中基本支出3,515.86萬元，占45.13%；項目支出4,274.39萬元，占54.87%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計7,777.17萬元，支出總計7,777.17萬元，與2019年相比，各增加41.05萬元，增長0.53%。主要原因是幼兒園人員經費有所增加；財政撥款支出年初預算數7,430.06萬元，完成年初預算的104.67%，主要原因是追加了食堂補助、住房補貼等經費。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預算財政撥款支出7,676.44萬元，占本年支出合計的98.54%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款支出增加0.07萬元，增長0.00%。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2020年度一般公共預算財政撥款支出7,676.44萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出5,220.19萬元，占68.00%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出1,634.45萬元,占21.29%；科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出321.35萬元,占4.19%；衛生健康（類）支出74.80萬元,占0.97%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出0萬元,占0%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出20.00萬元,占0.26%；資源勘探工業信息等（類）支出0萬元,占0%；商業服務業等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出405.64萬元,占5.28%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災害防治及應急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為7,330.06萬元，支出決算為7,676.44萬元,完成年初預算的104.73%，主要原因是追加了食堂補助、住房補貼等經費。其中：

一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為1,066.33萬元，支出決算為1,087.02萬元，完成年初預算的101.94%，決算數大于預算數的主要原因新增人員，支出增加。

一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關運行（項）。年初預算為2,962萬元，支出決算為2,781.88萬元，完成年初預算的93.92%，決算數小于預算數的主要原因為疫情原因，水電費等降低。

一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）。年初預算為0萬元，支出決算為9.05萬元，決算數大于預算數的主要原因該項目從原行政運行中拆分。

一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。年初預算為1,298.9萬元，支出決算為1,309.44萬元，完成年初預算的100.81%，決算數大于預算數的主要原因為追加了食堂補助等經費。

一般公共服務支出（類）紀檢監察事務（款）其他紀檢監察事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為32.8萬元，決算數大于預算數的主要原因該項目為紀委留置場所物業費轉移支出。

教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）。年初預算為1472.63萬元，支出決算為1634.45萬元，完成年初預算的110.99%，決算數大于預算數的主要原因機關幼兒園人員經費支出增加。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）行政單位離退休（項）。年初預算為20.7萬元，支出決算為46.37萬元，完成年初預算的224.01%，決算數大于預算數的主要原因退休人員活動費后續追加。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。年初預算為17.95萬元，支出決算為44.72萬元，完成年初預算的249.14%，決算數大于預算數的主要原因退休人員活動費后續追加。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為147.87萬元，支出決算為153.53萬元，完成年初預算的103.83%，決算數大于預算數的主要原因人員變動，基數調整。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算為73.94萬元，支出決算為76.73萬元，完成年初預算的103.77%，決算數大于預算數的主要原因人員變動，基數調整。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算為11.62萬元，支出決算為12.15萬元，完成年初預算的104.56%，決算數大于預算數的主要原因人員變動，基數調整。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。年初預算為38.36萬元，支出決算為38.37萬元，完成年初預算的100.03%，決算數大于預算數的主要原因人員變動，基數調整。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。年初預算為22.17萬元，支出決算為24.28萬元，完成年初預算的109.52%，決算數大于預算數的主要原因人員變動，基數調整。

交通運輸支出（類）郵政業支出（款）郵政普遍服務與特殊服務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，決算數大于預算數的主要原因郵政補助費用，財政后續追加。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為197.59萬元，支出決算為201.11萬元，完成年初預算的101.78%，決算數大于預算數的主要原因人員變動，基數調整。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。年初預算為0萬元，支出決算為204.53萬元，決算數大于預算數的主要原因后續追加的住房補貼項目。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出3,515.86萬元，其中：

人員經費3,026.08萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費489.79萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、公務接待費、培訓費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

2020年度政府性基金預算財政撥款支出99.99萬元，占本年支出合計的1.28%。與2019年相比，政府性基金預算財政撥款支出增加40.75萬元，增長68.80%。主要原因是：機關幼兒園本年度新增內外墻等修繕工程。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況

2020年度政府性基金預算財政撥款支出99.99萬元，主要用于以下方面：科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出0萬元,占0%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出0萬元,占0%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出99.99萬元,占100.00%；債務付息（類）支出0萬元,占0%；抗疫特別國債安排（類）支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況

2020年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為100萬元，支出決算為99.99萬元,完成年初預算的99.99%，主要原因是幼兒園內外墻等修繕工程按照預算安排進度完工。其中：

其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）。年初預算為100萬元，支出決算為99.99萬元，完成年初預算的99.99%，決算數小于預算數的主要原因是幼兒園內外墻等修繕工程按照預算安排進度完工。

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況

本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排?。

（九）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明

2020年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為468.44萬元，支出決算為216.33萬元，完成預算的46.17%,2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是疫情原因導致車輛運行經費和公務接待費大幅下降。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2019年度相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是本部門無該項經費支出；公務用車購置及運行維護費支出決算為91.13萬元，占42.13%，與2019年度相比，減少145.81萬元，下降61.54%，主要原因是疫情原因出車率大幅下降；公務接待費支出決算為125.20萬元，占57.87%，與2019年度相比，減少60.52萬元，下降32.59%，主要原因是2020年疫情導致原定的部分考察和公務接待項目取消。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費預算數為0萬元，支出決算為0萬元。完成預算的0%。主要用于機關及下屬預算單位人員等公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。全年使用一般公共預算財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個；累計0人次。開支內容包括：無。

（2）公務用車購置及運行維護費預算數為149.63萬元，支出決算為91.13萬元，完成預算的60.9%。決算數小于預算數的主要原因是疫情原因出車率大幅下降。

公務用車購置預算數為0萬元，支出決算為0萬元（含購置稅等附加費用），完成預算的0%。主要用于經批準購置的0輛公務用車；

公務用車運行維護費預算數為149.63萬元，支出91.13萬元，完成預算的60.9%。決算數小于預算數的主要原因是疫情原因出車率大幅下降。主要用于公務用車保有車輛及派駐本部門車輛所需的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2020年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為57輛。

（3）公務接待費預算數為318.81萬元，支出決算為125.20萬元，完成預算的39.27%。主要用于接待市委市府辦等支出。決算數小于預算數的主要原因是疫情原因，原定的部分考察項目和公務接待項目取消。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待395批次，累計7,396人次。

外賓接待支出0萬元。

其他國內公務接待支出125.20萬元，主要用于市委市府辦接待支出，接待395批次，7,396人次。

（十）機關運行經費支出說明

2020年度機關運行經費年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，主要原因是本單位為非行政參公單位，故無相關數據。

（十一）政府采購支出說明

2020年度政府采購支出總額1,632.94萬元，其中：政府采購貨物支出27.76萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出1,605.18萬元。授予中小企業合同金額13.42萬元，占政府采購支出總額的0.82%。其中，授予小微企業合同金額6.28萬元，占政府采購支出總額的0.38%。

（十二）國有資產占有情況說明

截至2020年12月31日，慈溪市機關事務管理局本級及所屬各單位共有車輛62輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車57輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車5輛,其他用車主要是物業使用的清潔用車等；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（十三）預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，慈溪市機關事務管理局組織對2020年度項目支出開展績效自評，其中單位自評項目1個，涉及財政資金710萬元。

組織對本單位開展整體支出績效評價試點，從評價情況來看，該項目的水費，電費，燃氣費按照第一第二行政中心的實際支出支付，節電費用截止至2019年12月31日，市行政中心節省電費939407元，節電率基本保持在11.85%，三北大街綜合樓節省電費152757.88元，節電率基本保持在12.29%。另外，根據資金管理辦法，本項目資金分配因素合理，使用范圍明晰，項目專款專用，不存在截留、擠占、挪用專項資金現象，支付合規，制度健全，嚴格按照規定執行。

2.單位自評結果

詳見“市級預算績效信息”專欄。

3.部門評價結果

無。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經預算財政撥款。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

8.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.上繳上級支出：填列事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

13.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14.附屬單位補助支出：填列事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

15.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

16.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

17. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：主要反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

18. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）：主要反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。

19. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：主要反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

20. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：主要反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。

21. 一般公共服務支出（類）紀檢監察事務（款）其他紀委監察事務支出（項）：反映除一般事項以外的紀檢監察事務方面的支出。

22. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

23. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：主要用于反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

24. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：主要用于反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

25. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

26. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

27. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

28. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：是行政事業單位按人力資源和社會保障部，財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

29. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：是按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

30. 交通運輸支出（類）郵政業支出（款）郵政普遍服務與特殊服務（項）：反映郵政普遍服務與政策性業務等方面的支出。

31.?教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：反映各部門舉辦的學前教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的幼兒園的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目反映。

32.?其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

附表：慈溪市機關事務管理局（匯總）2020年公開表.xls

附件：慈溪市機關事務管理局（匯總）公開報告.docx