慈溪市機關(guān)幼兒園2020年度部門（單位）決算

目錄

一、概況.......................................................... (2)

（一）部門（單位）職責(zé)............................................ (2)

（二）機構(gòu)設(shè)置.................................................... (2)

二、2020年度部門（單位）決算公開表............................... (2)

三、2020年度部門（單位）決算情況說明............................. (2)

（一）收入支出決算總體情況說明.................................... (2)

（二）收入決算情況說明............................................ (2)

（三）支出決算情況說明............................................ (2)

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明............................ (3)

（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明........................ (3)

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明.................... (6)

（七）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明.................. (6)

（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明................ (8)

（九）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明............ (8)

（十）機關(guān)運行經(jīng)費支出說明....................................... (10)

（十一）政府采購支出說明......................................... (10)

（十二）國有資產(chǎn)占有情況說明..................................... (10)

（十三）預(yù)算績效情況說明......................................... (10)

四、名詞解釋..................................................... (11)

一、概況

（一）部門（單位）職責(zé)

為學(xué)齡前兒童提供保育和教育服務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

（部門）從預(yù)算單位構(gòu)成看，慈溪市機關(guān)幼兒園部門決算包括：慈溪市機關(guān)幼兒園本級決算。

二、2020年度部門（單位）決算公開表

詳見附表。

三、2020年度部門（單位）決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計2,263.22萬元，支出總計2,263.22萬元,與2019年度相比，各增加305.34萬元，增長15.60%。主要原因是：人員經(jīng)費支出增加。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計2,263.07萬元；包括財政撥款收入2,263.07萬元（其中，一般公共預(yù)算2,163.08萬元，政府性基金預(yù)算99.99萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元），占收入合計100.00%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入0萬元，占收入合計0%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計2,262.58萬元，其中基本支出2,146.14萬元，占94.85%；項目支出116.44萬元，占5.15%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計2,263.22萬元，支出總計2,263.22萬元，與2019年相比，各增加305.34萬元，增長15.60%。主要原因是人員經(jīng)費有所增加；財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1923.78萬元，完成年初預(yù)算的117.64%，主要原因是人員經(jīng)費支出增加。

（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,162.59萬元，占本年支出合計的95.58%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加204.86萬元，增長10.46%。主要原因是：人員經(jīng)費支出增加。

2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,162.59萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出1,634.45萬元,占75.58%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出207.05萬元,占9.57%；衛(wèi)生健康（類）支出50.71萬元,占2.34%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出270.38萬元,占12.50%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%。

3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1823.78萬元，支出決算為2,162.59萬元,完成年初預(yù)算的118.58%，主要原因是人員經(jīng)費支出增加。

205（類）02（款）01（項）。年初預(yù)算為1460.38萬元，支出決算為1634.45萬元，完成年初預(yù)算的111.92%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員經(jīng)費支出增加。

208（類）05（款）02（項）。年初預(yù)算為17.95萬元，支出決算為44.72萬元，完成年初預(yù)算的249.14%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因離退休人員活動費增加。

208（類）05（款）02（項）。年初預(yù)算為17.95萬元，支出決算為44.72萬元，完成年初預(yù)算的249.14%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因離退休人員活動費增加。

208（類）05（款）05（項）。年初預(yù)算為102.99萬元，支出決算為108.22萬元，完成年初預(yù)算的105.10%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員經(jīng)費支出增加。

208（類）05（款）06（項）。年初預(yù)算為51.50萬元，支出決算為54.11萬元，完成年初預(yù)算的105.10%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員經(jīng)費支出增加。

210（類）11（款）02（項）。年初預(yù)算為33.89萬元，支出決算為33.90萬元，完成年初預(yù)算的100.03%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員經(jīng)費支出增加。

210（類）11（款）03（項）。年初預(yù)算為14.69萬元，支出決算為16.80萬元，完成年初預(yù)算的114.36%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員經(jīng)費支出增加。

221（類）02（款）01（項）。年初預(yù)算為130.14萬元，支出決算為133.60萬元，完成年初預(yù)算的102.66%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員經(jīng)費支出增加。

221（類）02（款）03（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為136.78萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員經(jīng)費支出增加。

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2,146.14萬元，其中：

人員經(jīng)費1,995.99萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

公用經(jīng)費150.15萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

（七）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況（如無，則寫“本部門（單位）2020年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)，并在公開10表下備注相同文字”）

1.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出99.99萬元，占本年支出合計的4.42%。與2019年相比，政府性基金預(yù)算財政撥款支出增加99.99萬元，增長0%。主要原因是：2020年度有一個機關(guān)幼兒園內(nèi)外墻等修繕工程。

2.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出99.99萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出99.99萬元,占100.00%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%；抗疫特別國債安排（類）支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為100萬元，支出決算為99.99萬元,完成年初預(yù)算的99.99%，主要原因是工程款項支出有所減少。其中：

229（類）04（款）01（項）。年初預(yù)算為100萬元，支出決算為99.99萬元，完成年初預(yù)算的99.99%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因工程款項支出有所減少。

（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況（如無，則寫“本部門（單位）2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)，并在公開11表下備注相同文字”）

本單位2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。

（九）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

1.“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算為0.60萬元，支出決算為0.58萬元，完成預(yù)算的96.67%，2020年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待減少。

2.“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2019年度相比，增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，占0%，與2019年度相比，增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務(wù)接待費支出決算為0.58萬元，占100.00%，與2019年度相比，減少0.45萬元，下降43.49%，主要原因是公務(wù)接待減少。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元。完成預(yù)算的0%。

（2）公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元（含購置稅等附加費用），完成預(yù)算的0%。

公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)為0萬元，支出0萬元，完成預(yù)算的0%。

（3）公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為0.60萬元，支出決算為0.58萬元，完成預(yù)算的96.67%。主要用于公務(wù)接待等支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待減少。全年使用一般公共預(yù)算財政撥款國內(nèi)公務(wù)接待6批次，累計165人次。

外賓接待支出0萬元，接待0批次，0人次。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.58萬元，主要用于來單位專家團隊接待用餐，接待6批次，165人次。

（十）機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

2020年度機關(guān)運行經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

（十一）政府采購支出說明

2020年度政府采購支出總額7.14萬元，其中：政府采購貨物支出7.14萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額7.14萬元，占政府采購支出總額的100.00%。其中，授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（十二）國有資產(chǎn)占有情況說明

截至2020年12月31日，本級及所屬各單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（十三）預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

本年無部門整體支出績效評價。

本年無下屬部門或單位整體支出績效評價。

2.部門（單位）決算中項目單位自評結(jié)果（至少公開1個項目績效自評結(jié)果，績效自評表直接在預(yù)決算公開平臺績效管理模塊中上傳）

慈溪市機關(guān)幼兒園在2020年度部門（單位）決算中反映機關(guān)幼兒園內(nèi)外墻等修繕工程項目績效自評結(jié)果，詳情請見公開平臺績效管理附件。

3.部門評價項目評價結(jié)果

無。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)預(yù)算財政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。

8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。

11.項目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.上繳上級支出：填列事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

13.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

14.附屬單位補助支出：填列事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

17.205（類）02（款）?01（項）：指學(xué)前教育。

18.208（類）05（款）02（項）：指事業(yè)單位離退休。

19.208（類）05（款）05（項）：指機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

20.208（類）05（款）06（項）：指機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。

21.210（類）11（款）?02（項）：指事業(yè)單位醫(yī)療。

22.210（類）11（款）?03（項）：指公務(wù)員醫(yī)療補助事業(yè)單位醫(yī)療。

23.221（類）02（款）?01（項）：指住房公積金。

24.221（類）02（款）?03（項）：指購房補貼。

24.229（類）04（款）?01（項）：指其他政府性基金安排的支出。

附件：29機關(guān)幼兒園.xlsx