慈溪市機關事務管理局2022年部門預算

第一部分 部門概況

一、主要職能

機關事務管理局是市政府直屬承擔行政職能，相當于行政正科（局）級的全額撥款事業單位。主要職責：

（1）貫徹執行國家有關法律法規；制定機關行政事務管理工作的具體計劃和規章制度，并組織實施；會同有關部門協調解決機關后勤工作中的一些共性問題。

（2）負責部分市級機關及事業單位的行政事業經費重大活動經費等各項專項經費的財務管理和會計工作；配合做好三公經費的有關落實工作。

（3）負責市級行政中心三北大街綜合寫字樓市信訪局樓干部交流樓和人民公園東臨時停車場以下簡稱機關大院辦公用房附屬設施用房得建設購置調配維修處置等綜合管理；負責機關大院內設備設施的運行維護的管理工作；負責機關大院內國有資產的監督管理工作。

（4）負責市級公共機構節能監督管理工作；制定公共機構節能規范政策措施規章制度并組織實施；組織開展能耗統計檢測。以及節能宣傳培訓評價考核督促整改總結推廣等工作；負責推進指導協調監督全市公共機構節能工作。

（5）負責機關大院的物業管理安全保衛消防和突發性事件應急處置工作。

（6）負責指導市級各部門及各鎮街道機關事務工作，并實施監督檢查。

（7）承辦市政府交辦的其他事項。

市機關幼兒園的主要職能為學前教育。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看，慈溪市機關事務管理局部門預算包括局本級預算及局屬事業單位預算。具體單位包括局本級、局屬機關幼兒園單位預算。

第二部分 2022年部門預算情況說明

一、2022年部門收支預算總表的說明

按照綜合預算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2022年收支總預算10614.55萬元，收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、其他收入；上年結轉。支出包括：一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、城鄉社區支出、住房保障支出、其他支出。

二、2022年收入預算總表的說明

本部門2022年收入預算10614.55萬元，其中：一般公共預算撥款收入8032.29萬元，占75.69%；政府性基金預算撥款收入220萬元，占2.07%；其它收入1367.95萬元，占12.88%；上年結轉994.31萬元，占9.36%。

三、2022年支出預算總表的說明

本部門2022年支出預算10614.55萬元。

（一）按支出功能分類，包括一般公共服務支出（類）6891.59萬元、教育支出（類）2017.97萬元、社會保障和就業支出（類）307.16萬元、衛生健康支出（類）71.76萬元、城鄉社區支出（類）220萬元、住房保障支出（類）430.03萬元、其他支出（類）676.04萬元。

（二）按支出用途分類，包括人員支出2963.66萬元，日常公用支出567.32萬元，項目支出7083.57萬元。

四、2022年財政撥款收支預算總表的說明

本部門2022年財政撥款收支預算9246.6萬元。收入包括：一般公共預算當年撥款收入8032.29萬元，政府性基金預算當年撥款收入220萬元，上年結轉994.31萬元；支出包括：一般公共服務支出（類）6599.68萬元、教育支出（類）1617.97萬元、社會保障和就業支出（類）307.16萬元、衛生健康支出（類）71.76萬元、城鄉社區支出（類）220萬元、住房保障支出（類）430.03萬元。

五、2022年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算撥款當年撥款規模變化情況

本部門2022年一般公共預算當年撥款9026.6萬元，比2021年執行數增加1135.25萬元，主要是管理局部分2021年經費因項目進度問題未支付，結轉至2022年使用。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出（類）6599.68萬元，占73.13%；教育支出（類）1617.97萬元，占17.92%；社會保障和就業支出（類）307.16萬元，占3.40%；衛生健康支出（類）71.76萬元，占0.79%；住房保障支出（類）430.03萬元，占4.76%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行(項)312.55萬元，比2021年執行數減少802.17萬元，下降71.96%，主要是該項目原包含事業運行相關預算，現分成兩個部分。

2.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務(項)3182.00萬元，比2021年執行數增加50.90萬元，增長1.63%，主要是食堂補助增加20萬元，水電費等費用上年度因厲行節約使用較少。

3.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務及機關事務管理(項)234.31萬元，比2021年執行數增加128.62萬元，增長121.70%，主要是黨代會經費，上年度年末開支一部分，剩余部分結轉至2022年開支。

4.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行(項)830.95萬元，比2021年執行數增加830.95萬元，增長100.00%，主要是該項目原包含在行政運行預算中，現分成兩個部分。

5.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出(項)2039.87萬元，比2021年執行數增加908.72萬元，增長80.34%，主要是660萬元城市大腦租金上年度未支付，結轉至本年度支付，接待交流經費上年度因疫情大幅減少開支。

6.教育支出（類）普通教育（款）學前教育(項)1617.97萬元，比2021年執行數增加35.78萬元，增長2.26%，主要是機關幼兒園人員經費支出增加。

7.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休(項)37.44萬元，比2021年執行數增加1.02萬元，增長2.80%，主要是一名人員退休。

8.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休(項)28.86萬元，比2021年執行數減少6.05萬元，下降17.33%，主要是上年度機關幼兒園有退休人員一次性補貼。

9.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)160.57萬元，與上年基本持平。

10.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出(項)80.29萬元，與上年基本持平。

11.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療(項)8.64萬元，比2021年執行數減少0.68萬元，下降7.30%，主要是行政人員減少。

12.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療(項)45.44萬元，比2021年執行數增加1.67萬元，增長3.82%，主要是事業人員醫保基數調整。

13.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助(項)17.68萬元，比2021年執行數減少2.06萬元，下降10.44%，主要是行政人員減少。

14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項)430.03萬元，比2021年執行數增加217.92萬元，增長102.74%，主要是其中含住房補貼。

六、2022年一般公共預算基本支出表的說明

本部門2022年一般公共預算基本支出3530.98萬元，其中：

人員經費2963.66萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

公用經費567.32萬元，主要包括： 辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、2022年一般公共預算“三公”經費支出表說明

本部門2022年“三公”經費預算441.82萬元，比上年預算數下降18.06%。其中：

（一）因公出國（境）費用：本單位2022年沒有一般公共預算安排的因公出國（境）費用。與上年持平。

（二）公務接待費：本單位2022年安排公務接待費預算286.99萬元,主要用于接待辦接待工作的支出和機關幼兒園日常接待工作。與上年持平。

（三）公務用車購置：本單位2022年沒有一般公共預算安排的公務用車購置費用。2022年比上年預算數下降100.00%，主要是本年度未安排車輛購置。

（四）公務用車運行維護費：本單位2022年安排公務用車運行維護費預算154.83萬元,主要用于所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。2022年比上年預算數增長3.48%，主要是增加了省公務用車管理集成應用平臺費。

八、2022年政府性基金預算支出表的說明

（一）政府性基金預算當年撥款規模變化情況

本部門2022年政府性基金預算當年撥款220萬元，比2021年執行數增加70萬元，主要是機關幼兒園新城園區基礎設施改造新項目。

（二）政府性基金預算當年撥款結構情況

城鄉社區支出（類）220萬元，占100.00%。

（三）政府性基金預算當年撥款具體使用情況

1.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項） 150.00萬元，主要用于機關幼兒園新城園區基礎設施改造。

2.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項） 70.00萬元，主要用于市行政中心大樓消防報警設備系統改造項目。

九、2022年國有資本經營預算支出表的說明

本部門2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2022年本部門所屬均為事業單位，無機關運行經費。（二）政府采購情況

2022年本部門各單位政府采購預算總額1642.66萬元，其中：政府采購貨物預算14.33萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算1628.33萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截止2021年12月31日，本部門所屬各預算單位共有車輛46輛，其中，老干部服務用車0輛，機要通信用車46輛，應急保障用車0輛，行政執法專用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，事業單位業務用車0輛。單位價值50萬元及以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元及以上專用設備0臺（套）。

2022年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元及以上設備。

（四）績效目標設置情況

2022年本單位實行績效目標管理的項目29個，涉及財政撥款預算6107.53萬元；其中納入績效評價項目1個，涉及財政撥款預算1582萬元。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

2.財政專戶管理資金:繳入財政專戶，實行專項管理的教育收費。

3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含教育收費。

4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.上級補助收入：預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

7.其他收入：預算單位除財政撥款、財政專戶管理資金、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入。

8.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

3.上繳上級支出：指所屬事業單位上繳上級的支出。

4.事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

5.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發生的支出。

6.結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

7.政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

8.政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）：指反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。

9.政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務及機關事務管理（項）：指反映各級政府舉辦各類重大活動、召開重要會議（如國務院一類會議、國慶招待會、全國勞模大會）的支出。

10.政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：指反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

11.政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：指反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。

12.普通教育（款）學前教育（項）：指反映各部門舉辦的學前教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的幼兒園的資助，如捐贈、補貼等。。

13.行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

14.行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：指反映事業單位開支的離退經費。

15.行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

16.行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

17.行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

18.行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

19.行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

20.住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部，財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

21.國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）：指反映土地出讓收入用于農村供水保障、村莊公共設施建設和管護以及與農業農村直接相關的以工代賑等方面的支出。

22.國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）：指反映從國有土地收益基金安排用于其他支出。

三、機關運行經費

行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

附件：1、慈溪市機關事務管理局2022年部門預算附表.xls

　　　　　2、慈溪市機關事務管理局2022年部門項目預算績效信息公開表.xls