慈溪市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局本級2022年單位預(yù)算

第一部分 單位概況

一、主要職能

慈溪市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局是市政府直屬承擔(dān)行政職能，相當(dāng)于行政正科（局）級的全額撥款事業(yè)單位。主要職責(zé)：

（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)；制定機(jī)關(guān)行政事務(wù)管理工作的具體計劃和規(guī)章制度，并組織實(shí)施；會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決機(jī)關(guān)后勤工作中的一些共性問題。

（2）負(fù)責(zé)部分市級機(jī)關(guān)及事業(yè)單位的行政事業(yè)經(jīng)費(fèi)重大活動經(jīng)費(fèi)等各項(xiàng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的財務(wù)管理和會計工作；配合做好三公經(jīng)費(fèi)的有關(guān)落實(shí)工作。

（3）負(fù)責(zé)市級行政中心三北大街綜合寫字樓市信訪局樓干部交流樓和人民公園東臨時停車場以下簡稱機(jī)關(guān)大院辦公用房附屬設(shè)施用房得建設(shè)購置調(diào)配維修處置等綜合管理；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)大院內(nèi)設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行維護(hù)的管理工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)大院內(nèi)國有資產(chǎn)的監(jiān)督管理工作。

（4）負(fù)責(zé)市級公共機(jī)構(gòu)節(jié)能監(jiān)督管理工作；制定公共機(jī)構(gòu)節(jié)能規(guī)范政策措施規(guī)章制度并組織實(shí)施；組織開展能耗統(tǒng)計檢測。以及節(jié)能宣傳培訓(xùn)評價考核督促整改總結(jié)推廣等工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)指導(dǎo)協(xié)調(diào)監(jiān)督全市公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作。

（5）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)大院的物業(yè)管理安全保衛(wèi)消防和突發(fā)性事件應(yīng)急處置工作。

（6）負(fù)責(zé)指導(dǎo)市級各部門及各鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)事務(wù)工作，并實(shí)施監(jiān)督檢查。

（7）承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，慈溪市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局包括辦公室，接待交流科，綜合管理和財務(wù)審計科，基建設(shè)備和節(jié)能管理科和車輛管理科等內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

第二部分 2022年單位預(yù)算情況說明

一、2022年單位收支預(yù)算總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，本單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2022年收支總預(yù)算7918.11萬元，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、其他收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)。支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出、其他支出。

二、2022年收入預(yù)算情況說明

本單位2022年收入預(yù)算7918.11萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入5885.85萬元，占74.35%；政府性基金預(yù)算撥款收入70萬元，占0.88%；其它收入967.95萬元，占12.22%；上年結(jié)轉(zhuǎn)994.31萬元，占12.55%。

三、2022年支出預(yù)算情況說明

本單位2022年支出預(yù)算7918.11萬元。

（一）按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出（類）6891.59萬元、社會保障和就業(yè)支出（類）111.42萬元、衛(wèi)生健康支出（類）22.09萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）70萬元、住房保障支出（類）146.97萬元、其他支出（類）676.04萬元。

（二）按支出用途分類，包括人員支出1025.75萬元，日常公用支出398.23萬元，項(xiàng)目支出6494.13萬元。

四、2022年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

本單位2022年財政撥款收支預(yù)算6950.16萬元。收入包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入5885.85萬元，政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款收入70萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)994.31萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出（類）6599.68萬元、社會保障和就業(yè)支出（類）111.42萬元、衛(wèi)生健康支出（類）22.09萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）70萬元、住房保障支出（類）146.97萬元。

五、2022年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

本單位2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款6880.16萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)增加1091.73萬元，主要是部分2021年經(jīng)費(fèi)因項(xiàng)目進(jìn)度問題未支付，結(jié)轉(zhuǎn)至2022年使用。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出（類）6599.68萬元，占95.92%；社會保障和就業(yè)支出（類）111.42萬元，占1.63%；衛(wèi)生健康支出（類）22.09萬元，占0.32%；住房保障支出（類）146.97萬元，占2.13%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行(項(xiàng))312.55萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少802.17萬元，下降71.96%，主要是該項(xiàng)目原包含事業(yè)運(yùn)行相關(guān)預(yù)算，現(xiàn)分成兩個部分。

2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng))3182.00萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)增加50.90萬元，增長1.63%，主要是食堂補(bǔ)助增加20萬元，水電費(fèi)等費(fèi)用上年度因厲行節(jié)約使用較少。

3.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理(項(xiàng))234.31萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)增加128.62萬元，增長121.70%，主要是黨代會經(jīng)費(fèi)，上年度年末開支一部分，剩余部分結(jié)轉(zhuǎn)至2022年開支。

4.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))830.95萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)增加830.95萬元，增長100.00%，主要是該項(xiàng)目原包含在行政運(yùn)行預(yù)算中，現(xiàn)分成兩個部分。

5.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng))2039.87萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)增加908.72萬元，增長80.34%，主要是660萬元城市大腦租金上年度未支付，結(jié)轉(zhuǎn)至本年度支付，接待交流經(jīng)費(fèi)上年度因疫情大幅減少開支。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休(項(xiàng))37.44萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)增加1.02萬元，增長2.80%，主要是一名人員退休。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng))49.32萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少1.48萬元，下降2.91%，主要是一名人員退休。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))24.66萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少0.45萬元，下降1.79%，主要是一名人員退休。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療(項(xiàng))8.64萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少0.68萬元，下降7.30%，主要是行政人員減少。

10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))8.09萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)增加0.11萬元，增長1.38%，主要是事業(yè)人員醫(yī)保基數(shù)調(diào)整。

11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))5.36萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少2.24萬元，下降29.47%，主要是行政人員減少。

12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項(xiàng))146.97萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)增加72.23萬元，增長96.64%，主要是其中含住房補(bǔ)貼。

六、2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

本單位2022年一般公共預(yù)算基本支出1423.98萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1025.75萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)398.23萬元，主要包括： 辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表說明

本單位2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算441.22萬元，比上年預(yù)算數(shù)下降18.06%。其中：

（一）因公出國（境）費(fèi)用：本單位2022年沒有一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用。與上年持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)：本單位2022年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算286.39萬元,主要用于接待辦接待工作的支出。與上年持平。

（三）公務(wù)用車購置：本單位2022年沒有一般公共預(yù)算安排的公務(wù)用車購置費(fèi)用。2022年比上年預(yù)算數(shù)下降100.00%，主要是本年度未安排車輛購置。

（四）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：本單位2022年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算154.83萬元,主要用于所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等支出。2022年比上年預(yù)算數(shù)增長3.48%，主要是增加了省公務(wù)用車管理集成應(yīng)用平臺費(fèi)。

八、2022年政府性基金預(yù)算支出表的說明

（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

本單位2022年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款70萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少80萬元，主要是該項(xiàng)目為跨年項(xiàng)目，2021年使用150萬元，2022年使用70萬元。

（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）70萬元，占100.00%。

（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）70.00萬元，主要用于市行政中心大樓消防報警設(shè)備系統(tǒng)改造項(xiàng)目。

九、2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

本單位2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2022年本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購情況

2022年本單位政府采購預(yù)算總額1607.46萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3.37萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算1604.09萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2021年12月31日，本單位共有車輛46輛，其中，老干部服務(wù)用車0輛，機(jī)要通信用車46輛，應(yīng)急保障用車0輛，行政執(zhí)法專用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車0輛。單位價值50萬元及以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元及以上專用設(shè)備0臺（套）。

2022年單位預(yù)算未安排購置車輛及單位價值50萬元及以上設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2022年本單位實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目20個，涉及財政撥款預(yù)算5818.09萬元；其中納入績效評價項(xiàng)目1個，涉及財政撥款預(yù)算1582萬元。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

2.財政專戶管理資金:繳入財政專戶，實(shí)行專項(xiàng)管理的教育收費(fèi)。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含教育收費(fèi)。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.上級補(bǔ)助收入：預(yù)算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

7.其他收入：預(yù)算單位除財政撥款、財政專戶管理資金、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項(xiàng)收入。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.上繳上級支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級的支出。

4.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出:指對所屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

6.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指主要反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8.政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指主要反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。

9.政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）：指反映各級政府舉辦各類重大活動、召開重要會議（如國務(wù)院一類會議、國慶招待會、全國勞模大會）的支出。

10.政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

11.政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：指主要反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

12.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指主要反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

13.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指主要用于反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

14.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指主要用于反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

15.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

16.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

17.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

18.住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指是行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部，財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

19.國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）：指主要反映從國有土地收益基金安排用于其他支出。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

附件：慈溪市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局本級2022年單位預(yù)算附表.xls