慈溪市機關幼兒園2022年單位預算

第一部分 單位概況

一、主要職能

為學齡前兒童提供保育和教育服務。

二、單位機構設置情況

從預算單位構成看，包括本部門一個部門。

第二部分 2022年單位預算情況說明

一、2022年單位收支預算總表的說明

按照綜合預算的原則，本單位所有收入和支出均納入部門預算管理。2022年收支總預算2696.44萬元，收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、其他收入。支出包括：教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、城鄉社區支出、住房保障支出。

二、2022年收入預算情況說明

本單位2022年收入預算2696.44萬元，其中：一般公共預算撥款收入2146.44萬元，占79.61%；政府性基金預算撥款收入150萬元，占5.56%；其它收入400萬元，占14.83%。

三、2022年支出預算情況說明

本單位2022年支出預算2696.44萬元。

（一）按支出功能分類，包括教育支出（類）2017.97萬元、社會保障和就業支出（類）195.74萬元、衛生健康支出（類）49.67萬元、城鄉社區支出（類）150萬元、住房保障支出（類）283.06萬元。

（二）按支出用途分類，包括人員支出1937.91萬元，日常公用支出169.09萬元，項目支出589.44萬元。

四、2022年財政撥款收支預算總表的說明

本單位2022年財政撥款收支預算2296.44萬元。收入包括：一般公共預算當年撥款收入2146.44萬元，政府性基金預算當年撥款收入150萬元；支出包括：教育支出（類）1617.97萬元、社會保障和就業支出（類）195.74萬元、衛生健康支出（類）49.67萬元、城鄉社區支出（類）150萬元、住房保障支出（類）283.06萬元。

五、2022年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算撥款當年撥款規模變化情況

本單位2022年一般公共預算當年撥款2146.44萬元，比2021年執行數增加43.52萬元，主要是人員經費支出增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

教育支出（類）1617.97萬元，占75.40%；社會保障和就業支出（類）195.74萬元，占9.11%；衛生健康支出（類）49.67萬元，占2.31%；住房保障支出（類）283.06萬元，占13.18%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.教育支出（類）普通教育（款）學前教育(項)1617.97萬元，比2021年執行數增加35.78萬元，增長2.26%，主要是人員經費支出增加。。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休(項)28.86萬元，比2021年執行數減少6.05萬元，下降17.33%，主要是上年度有退休人員一次性補貼。。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)111.25萬元，比2021年執行數增加2.37萬元，增長2.18%，主要是人員經費支出增加。。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出(項)55.63萬元，比2021年執行數增加1.19萬元，增長2.19%，主要是人員經費支出增加。。

5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療(項)37.35萬元，比2021年執行數增加1.56萬元，增長4.36%，主要是人員經費支出增加。。

6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助(項)12.32萬元，比2021年執行數增加0.18萬元，增長1.48%，主要是人員經費支出增加。。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項)283.06萬元，比2021年執行數增加145.69萬元，增長106.06%，主要是人員經費支出增加。。

六、2022年一般公共預算基本支出表的說明

本單位2022年一般公共預算基本支出2107萬元，其中：

人員經費1937.91萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

公用經費169.09萬元，主要包括： 辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

七、2022年一般公共預算“三公”經費支出表說明

本單位2022年“三公”經費預算0.60萬元，與上年持平。其中：

（一）因公出國（境）費用：本單位2022年沒有一般公共預算安排的因公出國（境）費用。與上年持平。

（二）公務接待費：本單位2022年安排公務接待費預算0.60萬元,主要用于各項接待活動。與上年持平。

（三）公務用車購置：本單位2022年沒有一般公共預算安排的公務用車購置費用。與上年持平。

（四）公務用車運行維護費：本單位2022年沒有一般公共預算安排的公務用車運行維護費費用。與上年持平。

八、2022年政府性基金預算支出表的說明

（一）政府性基金預算當年撥款規模變化情況

本單位2022年政府性基金預算當年撥款150萬元，比2021年執行數增加150萬元，主要是此為本年度新增項目。

（二）政府性基金預算當年撥款結構情況

城鄉社區支出（類）150萬元，占100.00%。

（三）政府性基金預算當年撥款具體使用情況

1.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）150.00萬元，主要用于機關幼兒園新城園區基礎設施改造。。

九、2022年國有資本經營預算支出表的說明

本單位2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

無。

（二）政府采購情況

2022年本單位政府采購預算總額35.2萬元，其中：政府采購貨物預算10.96萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算24.24萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，老干部服務用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，行政執法專用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，事業單位業務用車0輛。單位價值50萬元及以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元及以上專用設備0臺（套）。

2022年單位預算未安排購置車輛及單位價值50萬元及以上設備。

（四）績效目標設置情況

2022年本單位實行績效目標管理的項目9個，涉及財政撥款預算289.44萬元；其中納入績效評價項目0個，涉及財政撥款預算0萬元。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

2.財政專戶管理資金:繳入財政專戶，實行專項管理的教育收費。

3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含教育收費。

4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.上級補助收入：預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

7.其他收入：預算單位除財政撥款、財政專戶管理資金、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入。

8.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

3.上繳上級支出：指所屬事業單位上繳上級的支出。

4.事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

5.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發生的支出。

6.結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

7.普通教育（款）學前教育（項）：指教育支出。

8.行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：指事業離退休支出。

9.行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指事業養老保險支出。

10.行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指事業職業年金支出。

11.行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指事業醫療支出。

12.行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指事業公務員醫療支出。

13.住房改革支出（款）住房公積金（項）：指事業住房公積金支出。

14.國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）：指發改批準的政府性基金支出。

三、機關運行經費

行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

附件：慈溪市機關幼兒園2022年單位預算附表.xls