慈溪市機關事務管理局2021年度部門決算

一、概況

（一）部門（單位）職責

1. 貫徹執行國家有關法律、法規；制定機關行政事務管理工作的具體計劃和規章制度，并組織實施；會同有關部門協調解決機關后勤工作中的一些共性問題。

2. 負責部分市級機關及事業單位的行政事業經費、重大活動經費等各項專項經費的財務管理和會計工作；配合做好“三公”經費的有關落實工作。

3. 負責市行政中心、三北大街綜合寫字樓、市信訪局樓、干部交流樓和人民公園東臨時停車場（以下簡稱機關大院）辦公用房、附屬設施用房的建設、購置、調配、維修、處置等綜合管理；負責機關大院內設備設施的運行、維護的管理工作；負責機關大院內國有資產的監督管理工作。

4. 負責市級公共機構節能監督管理工作；制定公共機構節能規范、政策措施、規章制度，并組織實施；組織開展能耗統計、監測，以及節能宣傳培訓、評價考核、督促整改、總結推廣等工作；負責推進、指導、協調、監督全市公共機構節能工作。

5. 負責機關大院的物業管理、安全保衛、消防和突發性事件應急處置工作。

6. 負責指導市級各部門及各鎮（街道）機關事務工作，并實施監督檢查。

7. 承辦市政府交辦的其他事項。

8. 為學齡前兒童提供保育和教育服務。

（二）機構設置

從預算單位構成看，慈溪市機關事務管理局（匯總）部門決算包括：局本級決算、局屬事業單位決算。

納入慈溪市機關事務管理局（匯總）2021年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1. 慈溪市機關事務管理局

2. 慈溪市機關幼兒園

二、2021年度部門（單位）決算公開表

詳見附表。

三、2021年度部門（單位）決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計8,254.41萬元，支出總計8,254.41萬元,與2020年度相比，各增加140.45萬元，增長1.73%。主要原因是：增加了黨代會、市行政中心大樓消防報警設備系統改造和慈溪城市大腦等預算項目。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計8,236.74萬元；包括財政撥款收入8,041.34萬元（其中，一般公共預算7,891.34萬元，政府性基金預算150.00萬元,國有資本經營預算0萬元），占收入合計97.63%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業收入0萬元，占收入合計0%；經營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入195.40萬元，占收入合計2.37%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計8,055.73萬元，其中基本支出3,457.75萬元，占42.92%；項目支出4,597.98萬元，占57.08%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計8,042.08萬元，支出總計8,042.08萬元，與2020年相比，各增加264.92萬元，增長3.41%。主要原因是增加了黨代會、市行政中心大樓消防報警設備系統改造和慈溪城市大腦開辦經費等預算項目；財政撥款支出年初預算數9,321.81萬元，完成年初預算的86.27%，主要原因是慈溪城市大腦和黨代會經費等項目因建設計劃變更部分費用結轉至明年使用。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出7,890.45萬元，占本年支出合計的97.95%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加214.02萬元，增長2.79%。主要原因是：增加了黨代會和慈溪城市大腦等預算項目。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出7,890.45萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出5,481.78萬元，占69.47%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出1,582.19萬元,占20.05%；科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出310.57萬元,占3.94%；衛生健康（類）支出72.83萬元,占0.92%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出0萬元,占0%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出20.00萬元,占0.25%；資源勘探工業信息等（類）支出0萬元,占0%；商業服務業等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出423.09萬元,占5.36%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災害防治及應急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為9,171.80萬元，支出決算為7,890.45萬元,完成年初預算的86.03%，主要原因是慈溪城市大腦開辦經費和黨代會經費等項目因建設計劃變更部分費用結轉至明年使用。其中：

一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為1,106.88萬元，支出決算為1,113.84萬元，完成年初預算的100.63%，決算數大于預算數的主要原因新增人員，支出增加。

一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）。年初預算為3,262萬元，支出決算為3,131.10萬元，完成年初預算的95.99%，決算數小于預算數的主要原因為疫情原因，水電費等降低。

一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務及機關事務管理（項）。年初預算為0萬元，支出決算為105.69萬元，決算數大于預算數的主要原因該項目為黨代會經費，后續追加。

一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。年初預算為2,446.69萬元，支出決算為1,146.43萬元，完成年初預算的46.86%，決算數小于預算數的主要原因接待辦經費因疫情原因大幅調減，城市大腦項目因建設計劃變更部分費用結轉至明年使用。

教育支出(類）普通教育（款）學前教育（項）。年初預算為1,567.67萬元，支出決算為1，582.19萬元，完成年初預算100.92%，決算數大于預算數的主要原因是機關幼兒園人員經費支出增加。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預算為37萬元，支出決算為36.42萬元，完成年初預算的98.43%，決算數小于預算數的主要原因為退休人員的管理服務工作活動經費未全部使用。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。年初預算為22.14萬元，支出決算為34.91萬元，完成年初預算的249.14%，決算數大于預算數的主要原因幼兒園退休人員增加后續追加退休人員活動費。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為158.99萬元，支出決算為159.69萬元，完成年初預算的100.44%，決算數大于預算數的主要原因為人員變動，基數調整。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算為79.46萬元，支出決算為79.55萬元，完成年初預算的100.11%，決算數大于預算數的主要原因為人員變動，基數調整。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算為9.32萬元，支出決算為9.32萬元，完成年初預算的100%。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。年初預算為43.24萬元，支出決算為43.77萬元，完成年初預算的101.23%，決算數大于預算數的主要原因醫保基數上調，費用增加。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。年初預算23.84為萬元，支出決算為19.74萬元，完成年初預算的82.8%，決算數小于預算數的主要原因公務員醫療補助基數調整。

交通運輸支出（類）郵政業支出（款）郵政普遍服務與(特殊服務)（項）。年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，決算數大于預算數的主要原因郵政補助費用，財政后續追加。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為207.29萬元，支出決算為212.11萬元，完成年初預算的102.33%，決算數大于預算數的主要原因是人員增加，基數調整。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。年初預算為207.29萬元，支出決算為210.98萬元，完成年初預算的101.78%，決算數大于預算數的主要原因是人員增加，基數調整。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出3,457.75萬元，其中：

人員經費2,925.92萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費531.83萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、公務接待費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度政府性基金預算財政撥款支出150.00萬元，占本年支出合計的1.86%。與2020年相比，政府性基金預算財政撥款支出增加50.01萬元，增長50.01%。主要原因是：去年項目為機關幼兒園內外墻等修繕工程，今年項目為管理局市行政中心大樓消防報警設備系統改造項目。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2021年度政府性基金預算財政撥款支出150.00萬元，主要用于以下方面：科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出0萬元,占0%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出150.00萬元,占100.00%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%；抗疫特別國債安排（類）支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為150萬元，支出決算為150.00萬元,完成年初預算的100%，主要原因是按照計劃使用經費。其中：

城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）。年初預算為150萬元，支出決算為150萬元，完成年初預算的100%。

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況

本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排，故無相關數據。

（九）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2021年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為560.59萬元，支出決算為331.71萬元，完成預算的59.17%，2021年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是疫情原因導致車輛運行經費和公務接待費大幅下降。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2021年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2020年度相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是本部門無該項經費支出；公務用車購置及運行維護費支出決算為206.96萬元，占62.39%，與2020年度相比，增加115.83萬元，增長127.10%，主要原因是本年度購更新了7輛公車；公務接待費支出決算為124.76萬元，占37.61%，與2020年度相比，減少0.44萬元，下降0.35%，主要原因是因疫情原因，接待經費開支減少。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費預算數為0萬元，支出決算為0萬元。完成預算的0%。主要用于機關及下屬預算單位人員的等公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。全年使用一般公共預算財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個；累計0人次。開支內容包括：無。

（2）公務用車購置及運行維護費預算數為273.6萬元，支出決算為206.96萬元，完成預算的75.64%。決算數小于預算數的主要原因是因疫情影響，出車率下降。

公務用車購置預算數為150萬元，支出決算為106.96萬元（含購置稅等附加費用），完成預算的71.31%。決算數小于預算數的主要原因是實際僅購置7輛公車。主要用于經批準購置的7輛公務用車；

公務用車運行維護費預算數為123.6萬元，支出100.00萬元，完成預算的80.91%。決算數小于預算數的主要原因是因疫情影響，出車率下降。主要用于公務用車保有車輛及派駐本部門（單位）車輛所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；2021年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為59輛。

（3）公務接待費預算數為286.99萬元，支出決算為124.76萬元，完成預算的43.47%。主要用于接待市委市府辦接待等支出。國內公務接待327批次，累計7,034人次。決算數小于預算數的主要原因是因疫情原因，原定的部分考察項目和公務接待項目取消。其中：

外事接待支出0萬元，接待0批次，累計0人次。

其他國內公務接待支出124.76萬元，主要用于市委市府辦接待327批次，累計7,034人次。

（十）機關運行經費支出說明

2021年度機關運行經費年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，主要原因是本單位為非行政參公單位，故無相關數據。

（十一）政府采購支出說明

2021年度政府采購支出總額1,924.63萬元，其中：政府采購貨物支出287.55萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出1,637.08萬元。授予中小企業合同金額16.01萬元，占政府采購支出總額的0.83%。其中，授予小微企業合同金額3.36萬元，占授予中小企業合同金額的20.97% 。

（十二）國有資產占有情況說明

截至2021年12月31日，慈溪市機關事務管理局本級及所屬各單位共有車輛64輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車59輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車5輛,其他用車主要是物業使用的清潔用車等；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（十三）預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，慈溪市機關事務管理局組織對2021年度2個一般公共預算項目支出開展預算績效單位自評（簡稱“績效自評”），涉及資金1476.95萬元，占一般公共預算項目支出總額的33.35%。組織對2021年度 0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2021年度 0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，本年無國有資本經營預算項目。

組織對第一第二行政中心綜合后勤服務和金山園功能室改造2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出1476.95萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。其中，對第一第二行政中心綜合后勤服務和金山園功能室改造項目由單位內【】部評審機構開展績效評價。從評價情況來看，第一第二行政中心綜合后勤服務項目按照合同條款執行，做好機關大院的后勤保障工作，確保各單位的工作環境正常有序，金山園功能室改造項目執行情況良好，按時完成工程。

組織對本單位開展整體支出績效評價試點，從評價情況來看，項目資金分配因素合理，使用范圍明晰，項目專款專用，不存在截留、擠占、挪用專項資金現象，支付合規，制度健全，嚴格按照規定執行。

2.部門（單位）決算中項目績效自評結果。

慈溪市機關事務管理局在2021年度部門決算中反映預算項目績效自評結果。自評綜述：根據年初設定的項目數量和績效目標，預算項目績效自評總分一般設置為 100分，自評得分90（含）-100分的項目有13個、80（含）-90分的項目有0個、60（含）-80分的項目有0個、60分以下的項目有0個。項目績效目標總體完成情況較好。發現的主要問題及原因是對于一些常規性項目未安排績效評價。下一步改進措施：一是提升自我評價的水平和要求；二是對于符合要求的項目聘請外部專家進行績效評價。

3. 部門評價項目績效評價結果。

無。

4.財政評價項目績效評價結果。

無。

說明：1.績效自評是指對預算批復的項目績效目標完成情況、預算執行情況進行自我評價；2.部門評價項目是指本部門自行開展的評價對象為本部門政策、項目、整體支出或下屬單位整體支出的績效評價（一般委托第三方評價或單位【】內部評審機構）；3.財政評價項目是指以由財政部門開展的評價對象為本部門政策、項目或整體支出的績效評價項目。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經預算財政撥款。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

8.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.上繳上級支出：填列事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

13.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14.附屬單位補助支出：填列事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

15.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

16.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

17. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：主要反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

18. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）：主要反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。

19. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：主要反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

20. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：主要反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。

21. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務及機關事務管理（項）：反映各級政府舉行各類重大活動，召開重要會議（如國務院一類會議、國慶招待會、全國勞模大會）的支出，政府機構房地產管理，公務用車管理等方面的支出。

22. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

23. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：主要用于反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

24. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：主要用于反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

25. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

26. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

27. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

28. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：是行政事業單位按人力資源和社會保障部，財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

29. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：是按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

30. 交通運輸支出（類）郵政業支出（款）郵政普遍服務與(特殊服務)（項）：反映郵政普遍服務與政策性業務等方面的支出。

31. 教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：反映各部門舉辦的學前教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的幼兒園的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目反映。

32.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）。

附表：慈溪市機關事務管理局（匯總）公開表2021年決算公開 .xls