慈溪市機(jī)關(guān)幼兒園2021年度部門（單位）決算

目錄

一、概況

（一）部門（單位）職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、2021年度部門（單位）決算公開表

三、2021年度部門（單位）決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

（二）收入決算情況說明

（三）支出決算情況說明

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明

（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明

（九）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出說明

（十一）政府采購支出說明

（十二）國有資產(chǎn)占有情況說明

（十三）預(yù)算績效情況說明

四、名詞解釋

一、概況

（一）部門（單位）職責(zé)

為學(xué)齡前兒童提供保育和教育服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

從預(yù)算單位構(gòu)成看，慈溪市機(jī)關(guān)幼兒園部門決算包括：慈溪市機(jī)關(guān)幼兒園本級決算。

二、2021年度部門（單位）決算公開表

詳見附表。

三、2021年度部門（單位）決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計2,103.56萬元，支出總計2,103.56萬元,與2020年度相比，各減少159.66萬元，下降7.05%。主要原因是：人員經(jīng)費支出比上年度有所減少。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計2,102.91萬元；包括財政撥款收入2,102.91萬元（其中，一般公共預(yù)算2,102.91萬元，政府性基金預(yù)算0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元），占收入合計100.00%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入0萬元，占收入合計0%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計2,102.91萬元，其中基本支出2,058.14萬元，占97.87%；項目支出44.77萬元，占2.13%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計2,103.56萬元，支出總計2,103.56萬元，與2020年相比，各減少159.67萬元，下降7.05%。主要原因是人員經(jīng)費支出比上年度有所減少；財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)2077.68萬元，完成年初預(yù)算的101.25%，主要原因是人員經(jīng)費支出比年初預(yù)算有所增加。

（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,102.91萬元，占本年支出合計的100.00%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少59.67萬元，下降2.76%。主要原因是：人員經(jīng)費支出比上年度有所減少。

2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,102.91萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出1,582.19萬元,占75.24%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出198.23萬元,占9.43%；衛(wèi)生健康（類）支出47.94萬元,占2.28%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出274.56萬元,占13.06%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%。

3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為2077.68萬元，支出決算為2,102.91萬元,完成年初預(yù)算的101.21%，主要原因是人員經(jīng)費支出比年初預(yù)算有所增加。其中：

教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）。年初預(yù)算為1567.67萬元，支出決算為1582.19萬元，完成年初預(yù)算的100.93%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員經(jīng)費支出比年初預(yù)算有所增加。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預(yù)算為22.14萬元，支出決算為34.91萬元，完成年初預(yù)算的157.68%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因離退休人員活動費增加。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為108.13萬元，支出決算為108.88萬元，完成年初預(yù)算的100.69%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員經(jīng)費支出比年初預(yù)算有所增加。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算為54.07萬元，支出決算為54.44萬元，完成年初預(yù)算的100.68%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員經(jīng)費支出比年初預(yù)算有所增加。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為36.01萬元，支出決算為35.80萬元，完成年初預(yù)算的99.41%。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）。年初預(yù)算為16.47萬元，支出決算為12.14萬元，完成年初預(yù)算的73.71%。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為136.60萬元，支出決算為137.37萬元，完成年初預(yù)算的100.56%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員經(jīng)費支出比年初預(yù)算有所增加。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）。年初預(yù)算為136.60萬元，支出決算為137.19萬元，完成年初預(yù)算的100.43%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員經(jīng)費支出比年初預(yù)算有所增加。

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2,058.14萬元，其中：

人員經(jīng)費1,894.10萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費164.04萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

（七）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

本單位2021年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。

（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

本單位2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。

（九）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

1.“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算為0.6萬元，支出決算為0.60萬元，完成預(yù)算的100%。

2.“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2020年度相比，增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出決算為0萬元，占0%，與2020年度相比，增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務(wù)接待費支出決算為0.60萬元，占100.00%，與2020年度相比，增加0.02萬元，增長3.49%，主要原因是公務(wù)接待次數(shù)比2020年度有所增加。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元。完成預(yù)算的0%。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

（3）公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為0.6萬元，支出決算為0.60萬元，完成預(yù)算的100%。主要用于公務(wù)接待支出。國內(nèi)公務(wù)接待6批次，累計53人次。其中：

外事接待支出0萬元，接待0批次，累計0人次。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.60萬元，主要用于公務(wù)接待6批次，累計53人次。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出說明

2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

（十一）政府采購支出說明

2021年度政府采購支出總額12.65萬元，其中：政府采購貨物支出12.65萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額12.65萬元，占政府采購支出總額的100.00%。其中，授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

（十二）國有資產(chǎn)占有情況說明

截至2021年12月31日，慈溪市機(jī)關(guān)幼兒園本級及所屬各單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（十三）預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，慈溪市機(jī)關(guān)幼兒園組織對2021年度1個一般公共預(yù)算項目支出開展預(yù)算績效單位自評（簡稱“績效自評”），涉及資金6.95萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的19.86%。本年無政府性基金預(yù)算項目。本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算項目。

組織對“金山園功能室改造”1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出6.95萬元。從評價情況來看，項目執(zhí)行情況良好，并按時完成工程。

組織對本單位開展整體支出績效評價試點，從評價情況來看，我單位資金運(yùn)行情況良好，嚴(yán)格按照年初預(yù)算使用經(jīng)費。專項經(jīng)費支出上，嚴(yán)格執(zhí)行了專款專用制度，無截留、無挪用等現(xiàn)象。

2.部門（單位）決算中項目績效自評結(jié)果。

慈溪市機(jī)關(guān)幼兒園在2021年度部門（單位）決算中反映預(yù)算項目績效自評結(jié)果。自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的項目數(shù)量和績效目標(biāo)，預(yù)算項目績效自評總分一般設(shè)置為?100分，自評得分90（含）-100分的項目有5個。項目績效目標(biāo)總體完成情況較好。

3.部門評價項目績效評價結(jié)果。

慈溪市機(jī)關(guān)幼兒園在2021年度部門（單位）決算中反映金山園功能室改造項目績效自評的結(jié)果，詳情請見公開平臺績效管理附件。

4.財政評價項目績效評價結(jié)果。

無

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。

11.項目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.上繳上級支出：填列事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

13.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

14.附屬單位補(bǔ)助支出：填列事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

17.?教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）：反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的幼兒園的資助、如捐贈、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

18.?社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

19.?社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

20.?社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

21.?衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的工費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

22.?衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費。

23.?住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

24.?住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位相符合條件員工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

附件：1、慈溪市機(jī)關(guān)幼兒園公開表.xls

　　　2、 慈溪市機(jī)關(guān)幼兒園財政支出項目績效自評報告.doc