慈溪市新城河建設(shè)辦公室2021年度部門(mén)（單位）決算

一、概況

（一）部門(mén)（單位）職責(zé)

1、貫徹落實(shí)市委、市政府有關(guān)加快中心城區(qū)改造更新的各項(xiàng)決定和規(guī)定，會(huì)同有關(guān)部門(mén)確定區(qū)塊界址，在區(qū)塊內(nèi)組織實(shí)施。

2、會(huì)同市級(jí)有關(guān)部門(mén)和相關(guān)街道（鎮(zhèn)）制訂房屋動(dòng)遷方案，落實(shí)動(dòng)遷政策，實(shí)施動(dòng)遷工作。

3、會(huì)同市級(jí)有關(guān)部門(mén)做好規(guī)劃設(shè)計(jì)，編制改造建設(shè)年度計(jì)劃。

4、會(huì)同有關(guān)部門(mén)制訂區(qū)塊改造建設(shè)資金平衡方案。

5、協(xié)助負(fù)責(zé)土地征收（征用）、出讓等相關(guān)工作。

6、負(fù)責(zé)區(qū)塊內(nèi)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

7、制定招商政策，開(kāi)展招商活動(dòng)。

8、承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

從預(yù)算單位構(gòu)成看，慈溪市新城河建設(shè)辦公室2021年度部門(mén)（單位）決算包括：慈溪市新城河建設(shè)辦公室本級(jí)決算。

本單位內(nèi)設(shè)：綜合科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、建設(shè)管理科、投資管理科、動(dòng)遷科。

二、2021年度部門(mén)（單位）決算公開(kāi)表

詳見(jiàn)附表。

三、2021年度部門(mén)（單位）決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收入總計(jì)14,298.63萬(wàn)元，支出總計(jì)14,298.63萬(wàn)元，本單位為新納入預(yù)算管理的單位。

（二）收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)14,298.63萬(wàn)元；包括財(cái)政撥款收入14,298.63萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算14,298.63萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元），占收入合計(jì)100.00%。

（三）支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)14,298.63萬(wàn)元，其中基本支出507.17萬(wàn)元，占3.55%；項(xiàng)目支出13,791.46萬(wàn)元，占96.45%。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)14,298.63萬(wàn)元，支出總計(jì)14,298.63萬(wàn)元，本單位為新納入預(yù)算管理的單位。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14,298.63萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%，本單位為新納入預(yù)算管理的單位。

2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14,298.63萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出12,045.84萬(wàn)元，占84.24%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出43.70萬(wàn)元,占0.31%；衛(wèi)生健康（類）支出10.47萬(wàn)元,占0.07%；住房保障（類）支出78.32萬(wàn)元,占0.55%；其他（類）支出2,120.30萬(wàn)元,占14.83%。

3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為4285萬(wàn)元，支出決算為14,298.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的333.70%，主要原因是下?lián)苤镣泄車?guó)企的資金增加。其中：

201（類）03（款）50（項(xiàng)）。年初預(yù)算為639.80萬(wàn)元，支出決算為374.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的58.52%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：4位事業(yè)人員調(diào)離本單位，工資獎(jiǎng)金等支出減少；更換辦公地點(diǎn)，無(wú)房屋租賃費(fèi)、減少固定資產(chǎn)購(gòu)置費(fèi)；啟動(dòng)段運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目的綠化養(yǎng)護(hù)及燈光管護(hù)部分仍由建設(shè)單位負(fù)責(zé)，當(dāng)年無(wú)支出。

201（類）03（款）99（項(xiàng)）。年初預(yù)算為270.00萬(wàn)元，支出決算為99.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的36.86%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是新城河區(qū)塊一期改造PPP項(xiàng)目咨詢服務(wù)費(fèi)、法律顧問(wèn)費(fèi)和新城河區(qū)塊二、三期片區(qū)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目咨詢服務(wù)費(fèi)、法律顧問(wèn)費(fèi)當(dāng)年度未支出。

201（類）99（款）99（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2,218.79萬(wàn)元，支出決算為11,571.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的521.54%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是下?lián)苤镣泄車?guó)企的資金增加。

208（類）05（款）05（項(xiàng)）。年初預(yù)算為34.35萬(wàn)元，支出決算為29.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的84.80%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是4位事業(yè)人員調(diào)離本單位，支出減少。

208（類）05（款）06（項(xiàng)）。年初預(yù)算為16.49萬(wàn)元，支出決算為14.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的88.36%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是4位事業(yè)人員調(diào)離本單位，支出減少。

210（類）11（款）01（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4.70萬(wàn)元，支出決算為1.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的23.83%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因4位事業(yè)人員調(diào)離本單位，支出減少。

210（類）11（款）02（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5.31萬(wàn)元，支出決算為7.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的133.33%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是當(dāng)年度醫(yī)保基數(shù)調(diào)增。

210（類）11（款）03（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4.18萬(wàn)元，支出決算為2.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的54.31%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是4位事業(yè)人員調(diào)離本單位，支出減少。

221（類）02（款）01（項(xiàng)）。年初預(yù)算為45.50萬(wàn)元，支出決算為78.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的172.13%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是當(dāng)年度發(fā)放了住房公積金補(bǔ)貼。

229（類）99（款）99（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1000萬(wàn)元，支出決算為2120.30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的212.03%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是下?lián)苤镣泄車?guó)企的資金增加。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出507.17萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)431.51萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)75.65萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及其他支出、其他商品和服務(wù)支出。

（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)（單位）2021年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支安排，故無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。

（八）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

本部門(mén)（單位）2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支安排，故無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。

（九）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

1.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為6萬(wàn)元，支出決算為0.92萬(wàn)元，完成預(yù)算的15.33%,2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)儉和受疫情影響。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.92萬(wàn)元，占100.00%，具體情況如下：

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為6萬(wàn)元，支出決算為0.92萬(wàn)元，完成預(yù)算的15.33%。主要用于接待培訓(xùn)、演示會(huì)用餐、日常公務(wù)接待等支出。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次，累計(jì)48人次。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約及受疫情影響。其中：其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.92萬(wàn)元，主要用于接待培訓(xùn)、演示會(huì)用餐、日常公務(wù)接待等支出，接待4批次，累計(jì)48人次。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（十一）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2021年度政府采購(gòu)支出總額1.47萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.75萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.72萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1.47萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。其中，授予小微企業(yè)合同金額1.47萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

（十二）國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，慈溪市新城河建設(shè)辦公室本級(jí)及所屬各單位無(wú)車輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（十三）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，慈溪市新城河建設(shè)辦公室組織對(duì)2021年度項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，其中自評(píng)項(xiàng)目0個(gè)，部門(mén)評(píng)價(jià)1個(gè)，涉及資金33,747萬(wàn)元，其中財(cái)政資金0萬(wàn)元。

本年無(wú)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。

2.部門(mén)（單位）決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

本年無(wú)自評(píng)項(xiàng)目。

3.部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

慈溪市新城河建設(shè)辦公室在2021年度部門(mén)（單位）決算中反映慈溪市城南區(qū)塊教育地塊（R-10)項(xiàng)目部門(mén)評(píng)價(jià)結(jié)果。部門(mén)評(píng)價(jià)綜述：該項(xiàng)目已按計(jì)劃完成省Ⅰ類標(biāo)準(zhǔn)學(xué)校建設(shè)，建筑面積、辦學(xué)規(guī)模等達(dá)到計(jì)劃要求。新學(xué)校投入運(yùn)營(yíng)后，有效滿足了區(qū)塊內(nèi)適齡兒童就學(xué)需求，拓展了優(yōu)質(zhì)教育，促進(jìn)義務(wù)段優(yōu)質(zhì)教育資源均衡分布，提高了慈溪市教育現(xiàn)代化水平，促進(jìn)城南實(shí)現(xiàn)建設(shè)“健康幸福南花園”的發(fā)展目標(biāo)，為推進(jìn)我市“創(chuàng)新活力之城、美麗幸福慈溪”建設(shè)貢獻(xiàn)力量。該項(xiàng)目目標(biāo)群體滿意度相對(duì)較高，達(dá)到了預(yù)期的績(jī)效目標(biāo)。經(jīng)評(píng)價(jià)組綜合評(píng)定，該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分94.41分，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)總體完成情況好（詳見(jiàn)附件2）。

4.財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本年無(wú)財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

說(shuō)明：1.績(jī)效自評(píng)是指對(duì)預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況、預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)；2.部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目是指本部門(mén)自行開(kāi)展的評(píng)價(jià)對(duì)象為本部門(mén)政策、項(xiàng)目、整體支出或下屬單位整體支出的績(jī)效評(píng)價(jià)（一般委托第三方評(píng)價(jià)或單位內(nèi)部評(píng)審機(jī)構(gòu)）；3.財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目是指以由財(cái)政部門(mén)開(kāi)展的評(píng)價(jià)對(duì)象為本部門(mén)政策、項(xiàng)目或整體支出的績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

四、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)預(yù)算財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

11.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.上繳上級(jí)支出：填列事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

13.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

14.附屬單位補(bǔ)助支出：填列事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

17.201（類）03（款）50（項(xiàng)）：指事業(yè)運(yùn)行支出，事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

18.201（類）03（款）99（項(xiàng)）：指其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出，反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

19.201（類）99（款）99（項(xiàng)）：指其他一般公共服務(wù)支出，反映除上述項(xiàng)目未包括的其他一般公共服務(wù)支出。

20.229（類）99（款）99（項(xiàng)）：指其他支出，反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

21. 208（類）05（款）05（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

22. 208（類）05（款）06（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出，反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

23. 210（類）11（款）01（項(xiàng)）：指行政單位醫(yī)療，反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

24. 210（類）11（款）02（項(xiàng)）：指事業(yè)單位醫(yī)療，反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

25. 210（類）11（款）03（項(xiàng)）：指公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助，反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

26. 221（類）02（款）01（項(xiàng)）：指住房公積金，反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

本部門(mén)公開(kāi)涉及的支出科目，參照2021年政府收支分類科目說(shuō)明。

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