慈溪濱海經濟開發區管理委員會（匯總）2022年度部門決算

一、概況

（一）部門職責

1、負責國家有關法律、法規和政策在區域內的貫徹實施；擬訂有關管理規定，經批準后負責組織實施。

2、負責擬訂區域內經濟社會發展計劃和建設發展規劃，經批準后負責組織實施。

3、負責編制區域內的總體規劃、分區規劃、詳細規劃和重要的專業規劃，經批準后組織實施；負責建設項目的規劃管理及批后監管工作。

4、負責編制區域內土地利用規劃，依法管理土地儲備、整理和土地使用權出讓、轉讓等工作。

5、負責組織區域內招商引資工作；享受市級項目審批權限，負責區域內投資項目審批、審核工作。

6、負責區域內建設工程方案論證、初步設計審查、批建審核、招標投標、發證、質量監督、工程檔案等管理工作。

7、負責區域內經濟貿易、科技、安全生產、環境保護等方面的管理工作。

8、負責區域內城市建設和管理工作。

9、指導區域內各類企業落實經營自主權，建立現代企業制度，保障企業依法自主經營。

10、負責和指導機關及開發區域內企事業單位黨的建設、精神文明建設、紀檢監察和群團等工作。

11、負責區域內財政和國有（集體）資產管理及內部審計工作。

12、承辦市委、市政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

從預算單位構成看，慈溪濱海經濟開發區管理委員會只包含一個下屬單位：慈溪濱海經濟開發區管理委員會本級，因此所屬單位不再另行公開。

二、2022年度部門決算公開表

詳見附表

三、2022年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計38549.61萬元，支出總計38549.61萬元，與2021年相比，各減少了6091.01萬元，下降了13.64%，主要原因是：疫情原因一般公共預算可用財力減少，支出相應減少。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計38472.81萬元，包括財政撥款收入38472.81萬元（其中一般公共預算32814.09萬元，政府性基金預算5658.72萬元），占收入合計100%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計38472.81萬元，其中基本支出1345.32萬元，占3.5%；項目支出37127.49萬元，占96.5%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入總計38549.61萬元，支出總計38549.61萬元，與2021年相比，各減少了6091.01萬元，下降13.64%，主要原因是一般公共預算可用財力減少，支出相應減少；財政撥款年初預算數32236.04萬元，完成年初預算119.59%。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出32814.09萬元，占本年支出合計的85.29%。與2021年相比，一般公共預算財政撥款支出減少8571.44萬元，下降20.71%。主要原因是：一般公共預算可用財力減少，支出相應減少。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出32814.09，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1639.02萬元，占4.99%；公共安全（類）支出1457.91萬元，占4.44%；科學技術（類）支出8359.75萬元占25.48%；文化旅游體育與傳媒（類）支出271.8，占0.83%；社會保障和就業（類）支出109.8萬元，占0.33%；衛生健康（類）支出28.27萬元，占0.09%；節能環保（類）支出2043.96萬元，占6.23%；城鄉社區（類）支出17538.43萬元，占53.45%；農林水（類）支出1055.42萬元，占3.22%；住房保障（類）支出202萬元，占0.62%；災害防治及應急管理（類）支出107.73萬元，占0.33%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為30941.52萬元，支出決算為32814.09萬元，完成年初預算的106.05%，主要原因是決算數大于預算數的主要原因是可用財力增加，支出相應增加。其中：

一般公共服務支出，2022年年初預算為1676.21元，支出決算為1639.02萬元，完成年初預算的97.78%，決算數小于預算數的主要原因是壓減一般性專項支出。

公共安全支出，2022年年初預算為1503.79萬元，支出決算為1457.91萬元，完成年初預算的96.95%，決算數小于預算數的主要原因是壓減一般性專項支出。

科學技術支出，2022年年初預算我6553.51萬元，支出決算為8359.75萬元，完成年初預算的127.56%，決算數大于預算數的主要原因是大幅增加了對企業科技獎勵支出。

文化旅游體育與傳媒支出，2022年年初預算為271.8萬元，支出決算為271.8萬元，完成年初預算的100%。

社會保障和就業支出，2022年年初預算為109.8萬元，支出決算為109.8萬元，完成年初預算的100%。

衛生健康支出，2022年年初預算為28.27萬元，支出決算為28.27萬元，完成年初預算的100%。

節能環保支出，2022年年初預算為1908.52萬元，支出決算為2043.96萬元，完成年初預算的107.10%，決算數大于預算數的主要原因是大幅增加了對水污染防治支出。

城鄉社區支出，2022年年初預算為18060.29萬元，支出決算為17538.43萬元，完成年初預算的97.11%，決算數小于預算數的主要原因是嚴控一般性專項支出。

農林水支出，2022年年初預算為495.33萬元，支出決算為1055.42萬元，完成年初預算的213.07%，決算數大于預算數的主要原因是2022年濱海區增加了兩個工業社區。

住房保障支出，2022年年初預算為202萬元，支出決算為202萬元，完成年初預算的100%。

災害防治及應急管理支出，2022年年初預算為132萬元，支出決算為107.73萬元，完成年初預算的81.61%，決算數小于預算數的主要原因是支出科目的調整。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1345.32萬元，其中：

人員經費1233.28萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費112.04元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置費。

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度政府性基金預算財政撥款支出5658.72萬元，占本年支出合計的14.71%。與2021年相比，政府性基金預算財政撥款支出增加2480.43萬元，增加78.04%。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度政府性基金預算財政撥款支出5658.72萬元，主要用于以下方面：城鄉社區（類）支出5658.72萬元,占100.00%；

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為1294.53萬元，支出決算為5658.72萬元,完成年初預算的437.13%，主要原因是：財政撥款增加。

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排，故無相關數據。

（九）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為53.32萬元，支出決算為20.27萬元，完成預算的38.02%，2022年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是1、因公出國（境）費用未發生；2、嚴格控制一般性支出，厲行節約，從嚴控制公務接待支出；3、保安巡邏車更新、維修支出減少。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，公務用車購置及運行維護費支出決算為7.26萬元，占35.82%，與2021年度相比，減少7.71萬元，減少51.51%，主要原因是2021年新購置了一輛公務車；公務接待費支出決算為13.01萬元，占64.18%，與2021年度相比，減少0.7萬元，減少5.11%，基本與2021年持平。具體情況如下：

（1）公務用車購置及運行維護費預算數為8.4萬元，支出決算為7.26萬元，完成預算的86.43%。決算數小于預算數的主要原因是維修支出減少。

公務用車運行維護費預算數為8.4萬元，支出7.26萬元，完成預算的86.42%。決算數小于預算數的主要原因是維修支出減少。主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；截至2022年12月31日，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4輛。

（2）公務接待費預算數為26.92萬元，支出決算為13.01萬元，完成預算的48.33%。主要用于接待市內外來客等支出。國內公務接待99批次，累計1035人次。決算數小于預算數的主要原因是嚴格控制一般性支出，厲行節約，從嚴控制公務接待支出。其中：

其他國內公務接待支出13.01萬元，主要用于公務接待99批次，累計1035人次。

（十）機關運行經費支出說明

2022年度機關運行經費年初預算數為126.64萬元，支出決算為112.04萬元，完成年初預算的88.47%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節約、嚴控一般性公共支出。

（十一）政府采購支出說明

2022年度政府采購支出總額163.99萬元，其中政府采購服務支出163.99萬元。授予中小企業合同金額163.99萬元，占政府采購支出總額的100%。其中，授予小微企業合同金額136.99萬元，占授予中小企業合同金額的83.54%。

（十二）國有資產占有情況說明

截至2022年12月31日，濱海區本級及所屬各單位共有車輛6輛，主要領導干部用車1輛、執法執勤用車3輛、其他用車2輛；單價50萬元以上通用設備6臺（套），單價100萬元以上專用設備6臺（套）。

（十三）預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，濱海區組織對2022年度項目支出開展績效自評，其中單位自評項目3個，涉及財政資金3507.51萬元。

本年無部門整體支出績效評價。

本年無下屬部門、單位整體支出績效評價。

2.部門（單位）決算中項目單位自評結果

慈溪濱海開發區2021年公共自行車租賃服務項目績效自評綜述：根據年初預定的績效目標，自評結論為優秀。項目全年預算為87.61萬元，實際支出87.51萬元，資金使用率為99.88%。主要產出和效果：項目堅持以人為本、以民為先的原則，按照“安全、優質、高效”的服務要求，實行 “統一品牌、統一標準、統一設施、統一平臺”和“網絡布點、通存通取”的管理辦 法，建設慈溪開發區公共自行車交通系統，保障公共自行車設備的完善和自行車的良 好運營，從而實現公共交通系統的無縫對接，最大限度地促進各種交通資源的合理利用，滿足居民多層次的短距離出行以及不同出行目的的交通需求，便捷、高效地集散客流，提高城市交通的整體運行效率。2021年度公共自行車租賃服務項目需對已建成的44個公共自行車站點、已完成投放的720輛自行車、900個鎖止器、44個站點控制器及對站點現場進行管理，并對項目運營管理進行監督考核（12次）。項目取得了一下成就：1、節約能源消耗、增強人們低碳出行的意識.2、緩解交通堵塞、提升城市形象。3、提高自行車交通分擔率。4、項目實踐效果較好、持續性作用明顯、社會公眾滿意度較高。

浙江慈溪濱海經濟開發區道路清掃及河道保潔、垃圾收集、綠化養護服務采購項目績效自評綜述：根據年初預定的績效目標，自評結論為優秀。項目全年預算為1220萬元，實際支出1036.52萬，資金使用率為84.96%。主要產出和效果：項目通過委托專業機構對慈溪濱海開發區開展道路清掃、河道保潔、垃圾收集和綠化養護，持續改善區域整體環境衛生狀況，一定程度上提升群眾的環保意識，大大減少城市垃圾二次污染、優化生態系統、降低易傳染疾病的發生、促進打造宜居環境，從而有效保障居民生活質量和生活水平，進一步提升區域整體形象。項目按照計劃完成各項環衛工作，鞏固了長效保潔機制，改善了開發區整體環境衛生狀況，一定程度上提升了群眾的環境衛生意識，大大減少城市垃圾二次污染、優化生態系統、降低易傳染疾病的發生、促進了宜居環境打造，有效保障了居民生活質量和生活水平，大大提升了區域整體形象，并在一定時期內對實現人與自然的和諧發展、促進城市環境衛生和諧健康發展具有持續性作用，社會公眾滿意度較高，完成了預期目標。

慈溪濱海經濟開發區2021年度外資補助項目績效自評綜述：根據年初預定的績效目標，自評結論為優秀。項目全年預算為2200萬，實際支出2199.79萬，資金使用率為99.99%。主要產出和效果：本項目提升外商入駐的吸引力，積極引進具有引領型、基地型、龍頭型、旗艦型重大外資項目，促進管理層或創新人才的流入，從而激勵開發區內其他企業積極參與經濟合作和經貿活動，加強與中東歐國家在經貿、人文領域的交流合作，實現本地企業與外資企業有“火花”交流，推動企業進行管理和技術創新，擴寬企業提升管理和創新能力，并且堅持把加快開放型經濟發展和倡導綠色低碳生產相結合，注重資源能源的高效使用，實現經濟效益與生態效益的有機統一。努力提升外貿增量，優化外貿結構，引進外資，推動全市外貿進出口穩定增長和外貿轉型升級。并且可以進一步引進其他國家的技術、先進管理經驗，拓寬了對外合作深度和廣度，以產業鏈招引更多新興技術聚集，促進國際優質產業資源集聚于慈溪濱海經濟開發區，充分發揮以商招商的裂變效應，進一步打造國際區域合作示范平臺。對達成相關政策的外資企業，按照投資協議書里的約定完成了相關的補助發放，進一步減輕了外資企業的發展壓力；初步形成了國際優質產業資源集聚于慈溪濱海經濟開發區，發揮了以商招商的裂變效應，形成了國際區域合作示范平臺，2021年度主要發放補助2199.79萬元

3.部門評價結果 （無）

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

8.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.上繳上級支出：填列事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

13.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14.附屬單位補助支出：填列事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

15.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

16.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

17. 政府收支分類科目：參照財政部政府收支分類科目說明。

附件：1、慈溪濱海經濟開發區管理委員會本級.xlsx

　　　　　2、濱海2022年部門評價項目情況表.doc